

AI基金诺德优势产业(010878)披露2026年半年报,上半年基金利润1445.36万元,加权平均基金份额本期利润0.3539元。报告期内杠杆股票配资,基金净值增长率为49.1%,截至上半年末,基金规模为3235.42万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月4日,单位净值为0.929元。基金经理是朱红,目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中,截至9月4日,诺德优势产业近一年复权单位净值增长率最高,达29.7%;诺德消费升级最低,为23.99%。
基金管理人在半年报中表示,展望下半年,宏观经济或仍处于高质量发展进程中,但仍面临一定的稳增长压力,外需偏强、内需偏弱的结构性特征短期难以改变,市场流动性较充裕,市场可能以结构性行情为主,产业景气度、公司成长性将成为行情演绎的核心主线。我国经济长期发展根基坚实,具有充足的科研人才与工程师红利,叠加全球范围内稀缺的完备全产业链制造体系,形成了科技创新与制造业深度融合的发展优势,搭建起高效成熟的技术研发、成果转化、产业落地的全链条体系。
历经多年持续的研发投入,我国在新能源、高端先进制造、数字信息、半导体等核心战略产业持续突破,逐步摆脱外部技术制约,形成了稳固的全球产业竞争优势,产业壁垒与市场话语权持续提升。其中一批具有核心技术、具备全球化市场渠道的优质企业快速崛起,持续抢占国内外市场,市场份额进一步向头部公司集中,这类企业成长趋势较为明确,空间较为广阔。后续我们将持续加大研究和调研力度,聚焦国家产业方向与产业发展趋势,精选其中符合产业趋势、具有核心竞争力优势、业绩增长较为确定的优质公司。

截至9月4日,诺德优势产业近三个月复权单位净值增长率为-9.54%,位于同类可比基金464/729;近半年复权单位净值增长率为12.40%,位于同类可比基金60/723;近一年复权单位净值增长率为29.70%,位于同类可比基金81/687;近三年复权单位净值增长率为21.13%,位于同类可比基金220/463。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2026年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为26.84倍,同类均值为49.57倍;加权市净率(LF)约2.86倍,同类均值为4.36倍;加权市销率(TTM)约2.98倍,同类均值为3.98倍;三项估值均低于同类平均水平。



从成长性角度看,2026年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.5%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.4%,加权年化净资产收益率为0.11%。



截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.7301,位于同类可比基金147/448。

截至9月4日,基金近三年最大回撤为31.23%,同类可比基金排名274/464。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.06%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.12%,同类平均为84.4%。2023年三季度末基金达到93.71%的最高仓位,2021年上半年末最低,为72.5%。

截至2026年上半年末杠杆股票配资,基金规模为3235.42万元。

截至2026年6月30日,基金持有人共计1693户,合计持有2824.63万份。其中管理人员工持有12.89万份,占比0.46%,个人投资者占比100.00%。

截至2026年6月30日,基金最近半年换手率约190.32%。

截至2026年上半年末,基金十大重仓股分别是东山精密、宁德时代、领益智造、新易盛、药明康德、恒瑞医药、法拉电子、银轮股份、深南电路、澜起科技。
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